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隆安县城厢镇 2017年度部门决算
隆安县财政局 2018-08-29 08:46  
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第一部分:城厢镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:城厢镇2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:城厢镇2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:城厢镇概况

一、主要职能

贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层证券等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门决算单位构成

1、党政机关:设置党政办公室、安全生产管理办公室、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

2、全镇设置事业单位7个,即:城厢镇财政所(参照公务员管理事业单位)、城厢镇卫生和计划生育服务所、城厢镇农业站、城厢镇社会保障服务中心、城厢镇文化体育和广播影视站、城厢镇国土规划建环保安监站、城厢镇水利站。

第二部分:城厢镇2017年度部门决算报表

(详见附件:城厢镇2017年度部门决算公开附表)



第三部分:城厢镇2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4958.45万元,其中本年收入4768.28万元, 较2016年度决算数增加91.14万元,增长1.95 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3891.54万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少697.29万元,下降15.20 %,主要原因是减少财政拨款经费支出。

2.上级补助收入7.59万元,为上级部门为下属单位开展业务活动的补助收入。如计生服务所的日常业务工作经费。较2016年度决算数减少35.84万元,下降82.52 %,主要原因是减少上级部门为下属单位开展业务活动的补助支出。

3.经营收入0

4.其他收入869.14万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加824.25万元,增长1836.16%,主要原因是增加扶贫资金的投入,加强脱贫攻坚战。

5.用事业基金弥补收支差额 14.76万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加14.76万元,增长100.00  %,主要原因是所属事业单位在当年使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余175.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少  309.19万元,下降63.80%,主要原因是加快本部门2017年度各项开支,减少本年度结转结余资金。

(二)本部门2017年度总支出4958.45万元,其中本年支出4920.45万元, 较2016年度决算数增加108.29万元,增长2.25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)813.66万元:主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加5.84万元,增长0.72 %,主要原因是人员的增减变动。

2、社会保障和就业支出316.38万元:主要用于城厢镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少164.46万元,下降34.20%,主要原因是2017年4月除城厢镇国土规划建环保安监站外,其他行政单位、事业单位的离退休人员工资由隆安县人社局发放。

3、文化体育与传媒支出28.16万元,主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出2016年度决算数增加2.23万元,增长8.6%,主要原因是增加群众文化体育活动的日常运转开支。

4、节能环保支出82.84万元,主要是用于开展环境卫生活动发生的基本支出。较2016年度决算数增加66.02万元,增长392.51%。主要原因是2016年度宜居乡村常态化工作的日常运转发生的基本支出列支在城乡社区支出。

5、城乡社区支出105.40万元:主要用于维护稳定和清洁乡村工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加17.01万元,增长19.24%,主要原因是增加维护稳定和清洁乡村工作的日常运转发生的基本支出。

6、农林水支出2462.42万元:主要用于:(1)保证水利管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费的支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费的支出。(2)保证村(居)民委员会和村(居)党支部管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据规定的生活补助等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。(3)用于农村基础设施建设,村屯道路硬化、球场建设等。(4)用于村集体经济发展扶持经费。(5)村级“一事一议”的补助。较2016年度决算数减少269.82万元,下降9.88 %,主要原因是用于农村基础设施建设项目减少。

7、住房保障支出71.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加9.04万元,增长14.54%,主要原因是2017年度补提住房公积金以及人员的增减变动。

8、医疗卫生与计划生育支出144.31万元,主要用于保证计划生育工作正常运转发生的基本支出。较2016年度决算数减少33.59万元,下降18.88%,主要原因是减少计划生育工作正常运转发生的基本支出。

9、年末结转和结余38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少311.57万元,下降89.13 %,主要原因是加快本年度预算安排的支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

城厢镇2017 年度一般公共预算支出 4920.45万元,2016年度决算数增加108.29万元,增长2.25 %。其中:基本支出1853.15万元,项目支出3067.30万元.

城厢镇2017 年度一般公共预算支出年初预算为1306.63元,支出决算为4920.45 万元,完成年初预算的 376.58 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为456.86万元,支出决算为813.66万元,完成年初预算的178.10%。预决算差异原因主要为(1)人员增加(2)差旅费标准提高(3)扶贫工作量加大,各类办公费、印刷费、会议费支出增加。主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为159.84万元,支出决算为316.38万元,完成年初预算的197.94%。预决算差异原因主要为(1)历年惠民资金项目资金结转(2)农村五保人员经费提高。主要用于(1)为保证社会保险经办机构的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出(2)基层政权和社区建设的支出。(3)农村五保村的日常运转发生的基本支出。如管理人员的基本工资等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

(三)文化体育与传媒支出年初预算为17.47万元,支出决算为28.16万元,完成年初预算的161.19%。预决算差异原因主要为津补贴标准等人员经费的提高。主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(四)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为82.84万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因主要为“宜居乡村”常态化工作的日常运转发生的基本支出预算列支在城乡社区支出。主要用于“宜居乡村”常态化工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的保洁员工资、环境卫生整治、培训费、会议费等日常公用经费支出。

(五)城乡社区支出年初预算为61.22万元,支出决算为105.40万元,完成年初预算的172.17%。预决算差异原因主要为(1)增加农村环境卫生整治的支出(2)增加农村改厨改厕补助经费支出。主要用于(1)维护稳定和清洁乡村工作的日常运转发生的基本支出,如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出(2)农村改厨改厕补助经费支出。

(六)农林水支出年初预算为415.05万元,支出决算为2462.42万元万元,完成年初预算的593.28%。预决算差异原因主要为(1)津补贴标准等人员经费的提高(2)对村民委员会和村党支部补助的提高(3)增加对村集体经济组织的补助。主要用于(1)为保证水利管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)保证村(居)民委员会和村(居)党支部管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据规定的生活补助等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。(3)用于农村基础设施建设,如村屯道路硬化、球场建设等。(4)用于村集体经济发展扶持经费。(5)村级“一事一议”的补助。

(七)住房保障支出年初预算为62.98万元,支出决算为71.20万元万元,完成年初预算的113.05%。预决算差异原因主要为按照国家政策规定2017年度补提住房公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出年初预算为133.20万元,支出决算为144.31万元,完成年初预算的108.34%。主要用于保证计划生育工作正常运转发生的基本支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1733.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出925.49万元,完成年初预算的124.44%,主要原因为职工工资福利的逐年提高。

(二)商品和服务支出207.32万元,完成年初预算的   134.61%,主要原因是上级增加对我镇扶贫专项资金的投入。

(三)对个人和家庭的补助支出600.89万元,完成年初预算的198.80%。一是人员增加;二是工资福利的调整。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

城厢镇2017年度政府性基金支出26.22万元,2016年度决算数增加26.22万元,增长100%。其中:基本支0万元,项目支出26.22万元。

城厢镇2017 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为26.22 万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为26.22 万元,完成年初预算的100%。主要用于征地拆迁补偿支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.25万元;公务接待费支出决算2.93    万元。

“三公”经费支出年初预算数14.25万元,支出决算数为14.19万元,完成年初预算数的99.58%。较2016年支出决算数减少23.68万元。

(一)因公出国(境)费支出预算数0万元,支出决算数为0万元,上年支出数为0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出预算数为12万元,支出决算数为11.25万元,完成预算数的93.75%。预决算差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务用改革车费的开支。较2016年支出决算数减少3.04万元,下降21.27%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,减少2017年公务车辆加油费。

(三)公务接待费支出预算数为2.25万元,支出决算数为2.93万元,完成预算数的130.22%。预决算差异的主要原因:增加开展业务活动需要开支的公务接待费用。较2016年支出决算数减少20.71万元,下降87.61%,主要原因是2017年接待餐费比2016年减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出11.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,城厢镇8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出11.25万元,平均每辆1.88万元。

(三)公务接待费支出2.93万元,国内公务接待批次90余次,1300余人。主要用于扶贫生态移民搬迁征地拆迁工作接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出182.60万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加100.75万元,增长142.24 %。主要原因是⑴因精准扶贫等工作量的加大,各类材料印制增加;⑵差旅费补助标准提高;⑶、公务用车运行维护费增加,公务车辆逐年老化,维修费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2480.29万元,其中:政府采购货物支出 77.62万元、政府采购工程支出 2323.68万元、政府采购服务支出 78.99万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6,其中一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,城厢镇组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。城厢镇2017年纳入预算绩效管理的项目有1个,即良一村委会篮球场、戏台建设项目,为一级项目,共涉及资金 20万元,自评覆盖率达到100 %。从评价情况来看,项目实施顺利,达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:广西南宁市隆安县城厢镇2017年度部门决算汇总


正文附件1:2985345166.XLS (77KB)(←点击下载;或点击鼠标右键,另存)




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